Как выбрать стиль и стратегию торговли криптовалютой
Сегодня рассказываем про стили и основные стратегии торговли криптовалютой.
С каждым днем все больше людей увлекается критотрейдингом, и их главной задачей становится поиск наиболее прибыльной стратегии и выбор торговых инструментов. И вот как это правильно делать.
Для начала разделим стили торговли на активный трейдинг (включает в себя множество стратегий) и пассивные инвестиции (здесь все гораздо проще).
Пассивные инвестиции не требуют от инвестора большого количества свободного времени: достаточно составить план портфеля из 10−20 монет, купить их и удерживать несколько месяцев или лет в расчете на многократный рост цены. Фиксировать прибыль лучше после того, как цена выросла в 10 и более раз, особенно если видите, что она находится на пике роста. Такой подход называют «купи и держи» (Buy and Hold), но прежде чем что-либо купить, необходимо убедиться, что цена находится на дне или около сильного уровня поддержки.
Особое внимание следует уделить фундаментальному анализу. Узнайте, что из себя представляет технология монеты, и кто находится в команде разработчиков. Так вы сможете избежать скама и оценить потенциал выбранного актива.
Рассмотрим пример: купив биткоин в 2016 году по $500, вы могли бы продать его приблизительно по $20 000 в конце 2017 года (рост примерно в 40 раз). Итак, если бы вложили $1000, ваша прибыль составила бы около $40 000.
Но нужно учесть пару моментов. Во-первых, любая монета периодически корректируется вниз. Во-вторых, мелкие монеты иногда удаляют с бирж, и потом их сложно где-либо продать.
Активный трейдинг подразумевает несколько стилей торговли, требует больше времени, и для его успешного осуществления необходимо обладать хорошими навыками технического и фундаментального анализа. С другой стороны, ряд бирж предоставляет возможность не только открывать позиции в long (покупка, игра на повышение), но и открывать позиции в short (продажа, игра на понижение).
Можно также использовать кредитные плечи, это приведет к увеличению потенциальной прибыли, но при этом пропорционально возрастает и риск. При использовании кредитного плеча необходимо выставлять стоп-лосс, иначе можно получить маржин колл (полная потеря депозита). Пользоваться плечами следует только в том случае, если у вас достаточно опыта в трейдинге.
При активном трейдинге вы также можете сформировать портфель — разница будет только во времени удержания позиции, как правило, от пары часов до нескольких дней.
Приведем пример: Предположим, вы купили лайткоин по $10, через два дня он вырос до $20, вы продаете его и получаете 100% прибыли, полученную сумму реинвестируете в другую монету — и так далее. То же самое можно делать, играя на понижение.
Есть несколько разновидностей активного трейдинга, которые требуют очень крепких нервов и могут выматывать человека, — это скальпинг и арбитраж. Как правило, для них применяют торговых роботов.
Скальпинг подразумевает выбор одной-двух монет и частый заход в новую позицию. Время сделки не превышает пары минут, а иногда и секунд. Тейк-профит и стоп-лосс ставятся близко. При таком стиле часто используют кредитные плечи.
Этот стиль самый выгодный в плане прибыльности, но человеку трудно самостоятельно вести столь интенсивную торговлю, из-за чего лучше использовать робота. Отметим один момент: если во время скальпинга сделка оказалась удачной, а прибыль существенной, то можно перенести стоп-лосс в безубыток и подержать позицию несколько часов.
Пример: Вы купили XRP по $1, он поднялся до $1,2, вы продаете его, получаете прибыль 20% и ищете новую точку входа в рынок.
Арбитраж считается чуть ли не единственной безопасной стратегией с положительным математическим ожиданием, но прибыль от него небольшая, и зарабатывать им очень сложно. Зато нервное напряжение здесь еще выше, чем при скальпинге.
Существует множество видов арбитража. Но для крипторынка мы рассмотрим только статический.
С точки зрения техники стратегия выглядит следующим образом. Сначала одна криптовалюта (X) обменивается на криптовалюту (Y) и выводится с биржи. Затем, уже на другой бирже, виртуальные деньги (Y) обмениваются на монеты (X) и продаются за фиатную валюту.
Пример. Стоимость XRP на бирже EXMO составляет $2,9, а Monero оценивается в $387 (начало января 2018 года). В свою очередь, ценовая коррекция на бирже Live Coin еще не произошла, и монеты торгуется по $3,1 и $399 соответственно. Таким образом, можно легко получить 5% прибыли, занимаясь перепродажей этих валютных пар.
Эта стратегия торговли криптовалютой способна приносить ощутимую прибыль. Но имеется целый ряд ограничений и особенностей.
Каждый сам выбирает подходящий стиль торговли. В начале пути выбор сделать довольно сложно. Поэтому можно попробовать сразу несколько стратегий на разных биржах/брокерах, после чего определиться с решением.
Теперь рассмотрим главные правила торговли на крипторынке.
Следует четко обозначить тренд (восходящий он или нисходящий), но при этом не следует открывать сделки на пиках роста/падения, лучше дождаться коррекции.
Казалось бы, это очевидный совет, но многие начинающие трейдеры на биржах криптовалют не понимают даже этого и торгуют неправильно. Иными словами, покупать стоит лишь ту криптовалюту, которая находится в «красной» зоне, а продавать ту, которая в «зеленой» зоне. Эта простая стратегия способна избавить от убытков с гарантией в 99%. Поймать самый минимум или максимум вам вряд ли удастся, но совершать торговые операции вблизи этих значений вполне возможно.
Если у вас скромные накопления, то не стоит переводить все сумму на депозит. Торговля на бирже — это всегда риск, и есть вероятность потерять сбережения полностью или частично. Помимо этого, работа с последними деньгами не может быть спокойной и обдуманной, а нервозность на криптобирже всегда ведет к негативным последствиям. Помните, главная стратегия на крипторынка — торговля с холодным рассудком.
Профессионалы рекомендуют использовать сумму, которая не превышает трехдневный заработок. Потеря этих денег не вызовет шок и не станет причиной для жизненных изменений.
Скальпинг — это очень популярная стратегия, которой пользуются и новички, и профессионалы. Но не стоит торговать по ней, если на криптовалютной бирже совсем низкая волатильность монеты или нет ордеров на продажу. Ваша ставка попросту не сыграет, и вы останетесь у разбитого корыта, имея на руках купленную криптовалюту.
Решили приобрести какую-то одну криптовалюту на весь депозит? Поздравляем! Вы больше не трейдер, а простой инвестор. Потратив весь депозит, вы не сможете реагировать на рынок, и вам останется лишь следовать тактике «купи и держи». Лучше разбить депозит на 20 равных частей и использовать их поэтапно. Так у вас всегда будут средства на усреднение.
Не стоит полагаться на память, торгуя на криптобирже. Некоторые стратегии (в частности, скальпинг) подразумевают сотни сделок в день. Запомнить их невозможно чисто физически, а значит, нужно фиксировать все операции. Существует масса программ, помогающих вести торговлю криптовалютой на бирже. Кстати, там можно еще и фиксировать стратегии, по которым вы работаете. Кроме того, качественные криптобиржи предлагают подобные услуги абсолютно бесплатно.
На каждой криптобирже есть специальный чат для трейдеров. Ежеминутно в нем появляются десятки новых мнений и даже прогнозы о повышениях или понижениях курсов валют, мотивация к началу торговли и т. д.
Ни в коем случае не следует доверять этим мнениям и тем более следовать им! Нужно четко понимать, что колебания курсов криптовалюты определяют крупные игроки, которые ворочают миллионными состояниями, а не толпа неизвестных людей из чата. Именно поэтому следует торговать, ориентируясь исключительно на объективные факторы и сигналы. В конце концов, люди в чате могут заниматься банальной дезинформацией.
Все эти правила проверены в ходе реальных торгов. Нарушая их, вы сделаете хуже только самому себе. Соблюдая эти советы и подробно изучив стратегии торгов, можно систематически получать хорошую прибыль на рынке и оградить себя от убытков.