Как вы можете быть успешным?
На фьючерсных рынках встречаются хеджеры и спекулянты, чтобы предсказать, будет ли цена товара, валюты или определенного рыночного индекса расти или падать в будущем.
Как и на любом рынке, на этом рынке есть риски при торговле, но потенциал увидеть как краткосрочные, так и долгосрочные выгоды может быть значительным, отчасти благодаря огромной волатильности, которой эти рынки известны. Вот несколько различных фьючерсных рынков, а также различные стратегии, которые вы можете использовать, чтобы заработать на них деньги.
Товар
Товар — это физический продукт, стоимость которого определяется прежде всего силами спроса и предложения. Это включает в себя зерно, энергию и драгоценные металлы, и это лишь некоторые из них. Сырьевые товары торгуются на централизованном рынке, где инвесторы и спекулянты прогнозируют, будут ли цены расти или падать в заранее установленное время.
Одна из стратегий, которую вы можете использовать при торговле товарами, - это использовать весла. Стрэддл создается путем удержания одного и того же количества коллов (где вы предполагаете, что цена будет расти) и ставок (где вы предполагаете, что цены упадут) с одинаковой ценой исполнения и датой истечения срока действия. Основная идея здесь заключается в том, что вы думаете, что цены будут оставаться волатильными в будущем, будь то движение вверх или вниз.
Другая стратегия, которую можно использовать, это купить опцион колл. Как правило, вы будете покупать звонки, если считаете, что цена базового актива будет расти в ближайшем будущем. И наоборот, вы бы купили опцион пут, если вы уверены, что цена базового актива снизится в ближайшем будущем.
Валюта
Как и в случае с товарами, когда вы торгуете валютами, вы предполагаете, что цены на определенную валюту будут расти или падать в будущем. Одна из часто используемых стратегий торговли валютами — скальпирование. Скальперы пытаются извлечь краткосрочную прибыль из дополнительных изменений в стоимости валюты. Повторять это снова и снова означает, что ваша прибыль будет продолжать расти со временем, давая вам значительную общую прибыль, когда вы складываете все небольшие прибыли вместе.
Как правило, ваш таймфрейм может быть всего одна минута или может длиться несколько дней. Стратегия скальпирования требует строгой дисциплины, чтобы продолжать получать небольшую краткосрочную прибыль, избегая при этом больших потерь.
Индексы и процентные ставки
Сроки стратегии чрезвычайно популярны среди инвесторов, которые торгуют фьючерсами на индексы и процентные ставки. Один из наиболее торгуемых индексных фьючерсов контрактов является индекс S & P 500 фьючерсных контрактов.
Фьючерсные контракты на процентные ставки также являются очень популярными контрактами. Двумя обычно используемыми стратегиями торговли на основе сроков для торговли этими видами фьючерсов являются циклическая и сезонная торговля.
Стратегия циклической торговли реализуется путем изучения исторических данных и поиска возможных циклов повышения и понижения для базового актива. Два обычно используемых цикла для фьючерсов на фондовые индексы — это 23-недельный цикл и 14-дневный цикл. Изучение ценовых трендов, связанных с циклами, может привести к большим выгодам для опытных инвесторов.
Сезонная торговля, с другой стороны, это когда вы пытаетесь торговать сезонными эффектами, которые имеют место на фьючерсных рынках. Исторические данные свидетельствуют о том, что многие рынки, секторы и товары торгуют на разных уровнях в течение года и демонстрируют сходные модели год за годом. Знание этих различных сезонных тенденций — еще один эффективный способ заработать на торговле фьючерсами.
Опробуйте это
Начало работы на разных фьючерсных рынках может показаться сложным. Один из способов, которым вы можете научиться, не рискуя своими деньгами, - начать торговать на бумаге. Торговля на бумаге осуществляется путем имитации сделок самостоятельно (или с помощью симулятора рынка) до тех пор, пока вы не почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы начать торговать.
Хороший способ начать с концентрации на этих четырех областях. Это поможет вам расширить свои знания, не увеличивая общий уровень риска. Затем, когда вы почувствуете, что освоили эти области, попробуйте перейти к торговле другими типами фьючерсов.
Суть
Торговля на разных фьючерсных рынках может быть очень прибыльной, но и очень сложной. Для молодых инвесторов существует множество различных рынков и стратегий, которые вы можете использовать для достижения успеха, в том числе те, которые мы обсуждали здесь. Проведя свое исследование и убедившись, что вы понимаете, как работают фьючерсы, у вас будет возможность насладиться большим успехом, торгуя на фьючерсном.