Более верным поведением является работа в направлении господствующей тенденции, а работать на разворот тренда можно, лишь получив уверенный сигнал о том, что тенденция уже не так сильна, как может показаться, и рыночные торговцы готовы перевести инициативу на совершение противоположных сделок. Но, даже работая по тенденции, следует совершать сделки не в случайных точках ценовой динамики, а получив предпосылки к продолжению тренда, причём, работая на завершение тенденции, эти предпосылки должны быть особенно значимыми.
В классическом техническом анализе выделяют целый ряд как фигур продолжения, так и разворотных формаций, которые способны подсказать трейдеру о процессах, происходящих внутри тренда, а также подсказать наиболее благоприятные моменты для совершения сделок и постановки целей движения. Но, помимо формаций классического технического анализа, существует ряд дополнительных факторов, основанных на динамике совершаемых сделок и их влиянии на рынок, на вливаемых в торговый актив объемах и на анализе взаимного расположения свечей, которые способны дать понимание того, продолжится ли тренд с большей вероятностью или завершится.
Признаки продолжения тенденции
Ничто не начинается просто так и само собой не завершается. Всему нужны свои предпосылки. Так, если после бокового движения появляется мощная свеча на повышенном объеме, уверенно пробивающая границу боковика и закрывающаяся на своём экстремуме на повышенном объеме, двигающемся рынок в направлении пробития, то можно говорить о том, что, скорее всего, зародилась новая тенденция, особенно если это пробитие являлось следствием каких-либо значимых фундаментальных событий.
Для дальнейшего анализа тренда целесообразно наблюдать за ценовым графиком, объемами торгов и лентой сделок, в которой отображаются совершаемые с активом сделки.
Если на ценовом графике мы наблюдаем свечи одного цвета, закрывающиеся в направлении тенденции на своих экстремумах на средних объемах, то это наиболее весомый фактор, говорящий, что тенденция в самом разгаре и скорее продолжится, чем завершится. Особенно если в ленте сделок периодически происходят крупные сделки в направлении тенденции, двигающие рынок, что говорит о слабости оппонентов движения.
В процессе развития движения цена достигает своих целей – каких-либо экстремумов и ценовых уровней. Причём по специфике динамики цены у важных уровней можно сделать вывод о продолжении тенденции. Так, если цена уверенно и сходу пробивает какую-либо важную зону (экстремум, целое значение, трендовую линию), то тенденция скорее продолжится, особенно если это пробитие происходит на объемах выше среднего, а в ленте видны крупные сделки в направлении тенденции, что говорит об истинности пробития. В подобном случае целесообразно присоединяться к тенденции на ретесте пробитого уровня.
Если цена не способна сразу пробить уровень, то крайне желательно, чтобы она хоть коснулась его при первом заходе, тогда можно ожидать его пробития со второго раза. А если цена не способна достигнуть уровня и в ходе отката от него пробивает образованный ранее экстремум, то у тренда начинаются проблемы, и если вы находитесь в позиции, то целесообразно усилить риск-менеджмент и зафиксировать хоть часть прибыли.
О наиболее вероятном продолжении тенденции также свидетельствует следующий паттерн. Если цена в ходе неглубокой коррекции образовала экстремум противоположной тренду направленности, а после слегка обновила экстремум по тренду, после чего вновь начала корректироваться, но в ходе коррекции не дотянулась до уровня предыдущей коррекции и разворачивается по тренду при присутствии в ленте крупных сделок аналогичной направленности, то целесообразно присоединяться к данной тенденции, так как она, скорее всего, продолжится. Подтверждающим фактором будет обновление экстремума по тенденции. По сути, в данном паттерне реализуется основная концепция тренда – обновление экстремумов в направлении тренда и не обновление в сторону оппонентов движения.
Признаки завершения тенденции
Главным признаком завершения любой тенденции является активизация от определённых уровней сделок оппонентов движения и ослабевание агрессивности сделок в направлении тенденции, что хорошо видно в ленте и по объемам торгов. Так, например, если тренд в ходе своего развития упирается в какой-либо ценовой уровень, а объемы торгов явно повышаются, но уже не могут сдвинуть цену в направлении тенденции, то это говорит о том, что у данной зоны оппоненты движения явно начали проявлять повышенный интерес и совершать сделки. Данная ситуация служит признаком завершения тенденции, либо её явного замедления. Причём очень часто подобного рода ситуации могут возникать после того, как тенденция уже начала замедляться и уже появлялись свечи противоположного тенденции окраса, что говорит о явных проблемах у текущего тренда. И если в ходе повторного штурма уровня цена покажет неспособность обновить экстремум, то целесообразно работать в противоположную ранее доминирующей тенденции сторону.
Одним из достаточно верных паттернов завершения тенденции является прокол, когда цена в ходе развития тренда достигает какого-либо целого значения (реже – важного ценового уровня, так как целые числа носят больше психологический характер влияния) и прокалывает его на малых объемах, которые приводят рынок в движение сквозь данный уровень. Это активизирует трейдеров, ожидавших пробоя, и провоцирует их совершать сделки по тенденции, забывая о важности объемной поддержки. Часто в этом случае оппоненты тренда проявляются уже резко возросшими сделками, стремительно двигая цену в противоположном направлении, протягивая по стоп-приказам зашедших на пробой трейдеров. Очень часто после подобных движений цена продолжает двигаться в сторону зарождающейся противоположной по направлению тенденции.
Но возможна и несколько противоположная ситуация, когда цена не способна дотянуться до важного уровня и отскакивает от него в противоположную сторону, и в ходе уже вторичного штурма показывает неспособность дотянуться до ранее достигнутого экстремума. В подобной ситуации следует совершать сделку, противоположную ранее доминирующему тренду, на пробое образовавшегося экстремума в новом направлении.
Вывод
В трейдинге необходимо постоянно следить за динамикой развития рыночных тенденций, анализируя заходящие в рынок объемы, и отслеживать сделки крупных участников, наблюдая за тем, каким именно образом эти объёмы двигают рынок. Используя представленные паттерны в сочетании с паттернами классического технического анализа, можно повысить эффективность своей торговли.