Там нет точного измерения времени для активной торговли. Дневные трейдеры, совершающие десятки или сотни сделок в день, будут очень активно торговать, в то время как колеблющийся трейдер, открывающий или закрывающий позиции каждые несколько дней, может рассматриваться многими как активный трейдер.
Понимание активной торговли
Активная торговля стремится получить прибыль от движения цен на высоколиквидных рынках. По этой причине активные трейдеры обычно фокусируются на акциях, сделках с иностранной валютой, фьючерсах и опционах с большим объемом, что позволяет им легко входить и выходить из позиций.
Активные трейдеры, как правило, используют большой объем сделок для получения прибыли, поскольку колебания цен, вероятно, произойдут в краткосрочной перспективе, как правило, относительно невелики. Они также будут использовать различные типы заказов в зависимости от ситуации. Для захвата прорыва они могут использовать стоп-приказ. Например, если есть сопротивление на уровне 50 долларов, они могут установить стоп-ордер на покупку на уровне 50,05 доллара, который отправляет ордер на покупку, если цена пробивает 50 долларов и достигает 50,05 доллара.
Стоп-лосс -a стоп — ордер используется для ограничения потерь, помогает держать потери управляемым, если цена движется против трейдера.
Чтобы получить выгодную цену, активный трейдер может использовать лимитные ордера. Если акция торгуется по 30 долл., Но трейдер хочет увидеть, смогут ли они купить по 29,50 долл. При быстром падении, он может разместить лимитный ордер на покупку по 29,50 долл. Точно так же они могли бы разместить лимитный ордер на продажу, чтобы выйти из позиции на 31 доллар.
Такие ордера позволяют активному трейдеру покупать и продавать без необходимости следить за ценой каждую секунду дня. Они устанавливают свои ордера и знают, что если цена достигнет этих уровней, их ордера сработают.
Поскольку активные трейдеры торгуют в течение коротких периодов времени, фундаментальные или экономические аспекты обычно не играют роли в торгах. Скорее, технический и статистический анализ играют большую роль, так как многие активные трейдеры торгуют на основе ценового действия, технических индикаторов или концепций.
Активные торговые стратегии
Активные трейдеры обычно попадают в три категории. Трейдеры в каждой категории, как правило, торгуют разными суммами и в разные периоды времени, хотя все они являются краткосрочными трейдерами.
Дневная торговля включает покупку и продажу ценных бумаг в течение одного торгового дня, обычно в попытке воспользоваться определенным событием, которое может повлиять на цену акции. Например, дневной трейдер может торговать волатильным ценовым действием, которое следует за объявлением прибыли компании или изменением процентных ставок, сделанным центральным банком. Эти трейдеры обычно используют одну, пять или пятнадцатиминутные графики.
Скальпинг использует большой объем сделок, чтобы воспользоваться небольшими расхождениями в цене за очень короткий срок. Например, трейдеры могут использовать существенное кредитное плечо, доступное от валютного брокера, чтобы увеличить прибыль от крошечных движений цены, основанных на тиковых графиках и одноминутных графиках. Многие автоматические и количественные торговые стратегии относятся к категории скальпинга.
Свинг-трейдинг включает позиции, удерживаемые на срок от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдер использует преимущества ценовых движений, которые происходят на часовых, четырехчасовых и / или дневных ценовых графиках.
Активная торговля по сравнению с активным инвестированием
В то время как они звучат одинаково, активная торговля и активное инвестирование описывают различные рыночные подходы. Активное инвестирование относится к деятельности, осуществляемой инвесторами или управляющими фондами, стремящимися реорганизовать портфель ценных бумаг. Активные инвесторы постоянно ищут альфа, то есть разницу между доходностью активно управляемого портфеля и индексом, эталоном или подобной пассивной инвестиционной стратегией.
Сторонники пассивного инвестирования, в отличие от активного инвестирования, часто ссылаются на то, что активные трейдеры редко опережают пассивные индексные фонды. Это связано, прежде всего, с увеличением комиссий и расходов на активную торговлю. Тем не менее, многие трейдеры обычно превосходят индексы, поэтому активная торговля имеет такую привлекательность из-за ее потенциальной высокой доходности (и более высокого риска).
Активная торговля имеет более короткий срок, чем активное инвестирование. Хотя инвесторы могут быть активными, они часто намерены удерживать позиции в течение многих лет. Активные трейдеры заинтересованы в гораздо более краткосрочных сделках.