- Модель рынка
- Управление капиталом и риск-менеджмент
- Триггеры входа и установочные наборы (сетапы)
- Самоконтроль и психология торговли
Модель рынка является основой для действий интуитивного трейдера на рынке, это те базовые условия рынка, которые предопределяют его будущее движение. Каждый трейдер, и не только интуитивный, создает собственную модель рынка, отражающую наиболее важные, по его мнению, факторы и соответствующую его методу торговли.
Для российского фондового рынка в самом общем случае такими факторами являются ликвидность, воздействие других финансовых рынков, технические факторы, новостной поток, действия крупных игроков в лице институциональных инвесторов и эмоции участников торговли.
Если модель рынка является стратегией, то триггеры входа и установочные наборы являются элементами тактики рыночной торговли. В биржевой торговле триггерами называются условия, при которых трейдер открывает позицию, по-другому их еще называют сигналами входа в рынок.
Несколько триггеров, основанных на разных типах данных, образуют установочные наборы (сетапы). Главными триггерами являются ценовая структура, технические инструменты и индикаторы, ценовые модели и межрыночные корреляции, волатильность и т. д. Но самым важным триггером, безусловно, является фактор времени. Правильный выбор времени для интуитивного трейдинга имеет критическое значение.
Никакие, даже самые лучшие, прогнозы не в состоянии полностью исключить неопределенность рынка. Ведь рынок – это стихия, где властвует случайность, и, следовательно, нам не избежать риска. Риска невозможно избежать, но им можно управлять. Опытные трейдеры думают не столько о том, сколько они заработают на сделке, сколько о том, что они могут потерять и как управлять этим риском.
Совершенной системы или подхода нет, никогда не было и не будет
Интуитивный трейдинг – очень гибкий подход, когда это касается выбора условий для открытия позиции или способов принятия решений, но в отношении управления капиталом принципы должны быть почти такими же жесткими, как и при системном трейдинге. Вы можете очень долго успешно торговать, но без четкой системы риск-менеджмента, а особенно если вы пренебрегаете использованием стоп-ордеров, рано или поздно наступит тот момент, когда рынок заберет у вас все заработанное.
Каждый человек представляет собой клубок эмоций, предубеждений и рефлексивных реакций. Коль скоро вы работаете на интуиции, то вполне очевидно, что первое, что вам надлежит знать и понять, – это вы сами. Интуитивный трейдер должен изучать собственные реакции на определенные импульсы и возможности так же, как он изучает движение цен на графиках, и контролировать, чтобы возникающие эмоции не приводили к формированию ложных представлений и неправильным действиям. Эти функции выполняет та часть торговой системы, которая отвечает за психологический самоконтроль.И последнее: торговая система, которую вы создали, не принесет вам успеха, если вы не сможете соблюдать те правила, которые она вам предписывает.Достаточно легко научиться правильным шагам в трейдинге. Гораздо сложнее суметь постоянно применять их на практике!