Нисходящий тренд
Задний план
Когда основные индексы растут, большинство отдельных акций также будут расти. Вот почему вы хотите делать покупки, пока рынок находится в восходящем тренде.
Также обратите внимание, что самые сильные акции, как правило, запускают новые ценовые прогоны в самом начале нового восходящего тренда, часто в течение нескольких дней или недель после переключения с «Рынок в коррекции» на «Подтвержденный восходящий тренд». Поэтому, чтобы поймать этих победителей, вам нужно составить свой список наблюдения до того, как произойдет смена.
Сосредоточьтесь на фундаментально сильных акциях, исходящих из шаблонов звуковой карты «Подтвержденный восходящий тренд» означает, что рыночная среда является позитивной и в целом способствует совершению новых покупок. Но не покупайте только старые акции.
Входите постепенно после следующего дня. Не все последующие дни приводят к устойчивому росту. Иногда рынок разворачивается и возвращается к коррекции. Так что, когда рыночный пульс смещается к «Подтвержденному восходящему тренду», входите постепенно. Если общий рынок и ваши акции продолжают демонстрировать силу, вы можете покупать более агрессивно. Но если рынок и ваши акции начинают ослабевать, вы можете безопасно отойти в сторону, не рискуя слишком большими деньгами.
Сохраняйте дисциплину и придерживайтесь разумных правил покупки и продажи. Даже в восходящем тренде не каждая сделка сработает. Так что будьте придирчивы и терпеливы заранее и придерживайтесь правил.
Восходящий тренд
Задний план
Хотя есть исключения, переход от «Подтвержденного восходящего тренда» к «Рынку в коррекции» обычно не происходит в одночасье. Зачастую это занимает несколько недель, что дает вам время для составления плана защитной игры.
По мере того как происходит этот сдвиг, рыночный импульс обычно сначала изменится с «подтвержденного восходящего тренда» на «восходящий тренд под давлением». Это предупреждающий знак, указывающий на то, что восходящий тренд, возможно, выдохся и вот-вот начнет исправляться. Хотя лежащий в основе восходящий тренд все еще не поврежден, теперь настало время действовать с осторожностью.
Что делать
Будьте очень осторожны при совершении любых новых покупок. Хотя технически вы все еще можете делать новые покупки, растущее давление продаж на общем рынке должно дать вам паузу. Если вы решили купить, будьте особенно требовательны и сосредоточьтесь только на акциях, демонстрирующих исключительную фундаментальную и техническую силу.
Составьте план защитной игры для каждой своей акции. Внимательно посмотрите на каждую из ваших позиций. Кто-нибудь начинает распродавать в растущем объеме? Прибыль, которую вы получили ранее, начинает уменьшаться? Находятся ли какие-либо ваши акции в зоне фиксации прибыли 20% - 25%? Исходя из того, что вы найдете, решите, будете ли вы продавать или держать. Если вы держите, установите защитную цену продажи. Если акция опустится до этого уровня, выходите. Этот тип неэмоциональной, объективной дисциплины помогает вам оставаться прибыльным и защищенным в долгосрочной перспективе.
Оставайтесь дисциплинированным и гибким. Когда рыночный пульс показывает «восходящий тренд под давлением», не ясно, в каком направлении будет качаться маятник. Рынок может избавиться от недавних продаж и вернуться к «подтвержденному восходящему тренду», или он может упасть в коррекцию. Вместо того чтобы пытаться угадать результат, оставайтесь сосредоточенным на том, что на самом деле происходит. Затем действуйте соответствующим образом, следуя плану игры для соответствующей рыночной стадии.
Рынок в исправлении
Задний план
Спад основных фондовых индексов ведет к потере большинства индивидуальных акций. Поэтому покупать акции во время коррекции намного рискованнее, и очень важно внимательно следить за акциями, которые у вас уже есть.
Помните: чтобы заработать деньги в долгосрочной перспективе, вам нужно защитить свою прибыль, когда наступит спад.
Что делать
Избегайте новых покупок. Во время спада на рынке шансы на успех не в вашу пользу. Вам лучше дождаться начала следующего восходящего тренда, прежде чем делать новые покупки.
Защитите свою прибыль и сократите любые потери.
Подумайте о продаже своих более слабых активов. Если у вас есть акции, которые продаются, и вы сидите на небольшой потере или на безубыточности, вы можете предпринять защитные меры и уменьшить свою подверженность. По крайней мере, следуйте кардинальному правилу продажи и всегда продавайте, если акция падает на 7% - 8% ниже того, что вы заплатили за него. (На слабом рынке вы можете сократить свои потери еще раньше.)
Внимательно следите за своими сильными акциями. Вам не нужно автоматически продавать все свои акции в коррекции. Если у вас есть приличный выигрыш в акциях, которые отражают рыночный тренд и демонстрируют силу и устойчивость, несмотря на общий спад, вы, безусловно, можете удержать его. Но будьте готовы принять защитные меры, если появятся признаки проблемы. Вы также можете продать часть своей позиции. Таким образом, вы прибавляете некоторую прибыль, но сохраняете позицию в акции на случай, если она продолжит расти.
Установите целевую цену продажи для любой акции, которой вы все еще владеете. Одним из ключевых принципов успешного инвестирования является то, что хороший выигрыш никогда не превращается в убыток. Поэтому, если вы держите акцию во время коррекции, установите защитную цену продажи. Например, если вы выросли на 20% в определенной позиции, возможно, вы хотите, чтобы этот прирост упал до 10%, но не более. Если акция упадет до вашей целевой цены, продайте. Заранее установив цену, вы сможете сдерживать свои эмоции и защитить свои с трудом заработанные доход.