Существует четыре основных фактора, которые вызывают как долгосрочные тенденции, так и краткосрочные колебания, что в свою очередь влияет на развитие дохода или убытка на фондовом рынке. Этими факторами являются правительство, международные сделки, спекуляции и ожидания, а также спрос и предложение.
Основные рыночные силы
Изучение того, как эти основные факторы формируют тенденции в долгосрочной перспективе, может дать представление о том, как могут возникнуть будущие тенденции. Вот четыре основных фактора:
Правительство
Правительство сильно влияет на свободные рынки. В фискальной и денежно — кредитной политике правительство и их центральные банки ставят на месте оказывает глубокое влияние на финансовом рынке.
Если государственные расходы увеличиваются или сокращаются, это называется фискальной политикой и может использоваться для облегчения безработицы и / или стабилизации цен. Изменяя процентные ставки и количество долларов, доступных на открытом рынке, правительства могут изменить объем инвестиций в страну и из страны.
Международные сделки поток денежных средств между странами эффектов сила экономики страны и ее валюты. Чем больше денег покидает страну, тем слабее экономика и валюта страны. Страны, которые в основном экспортируют, будь то физические товары или услуги, постоянно ввозят деньги в свои страны. Эти деньги могут быть реинвестированы и могут стимулировать финансовые рынки в этих странах.
Спекуляция и ожидание
Спекуляция и ожидание являются неотъемлемой частью финансовой системы. Потребители, инвесторы и политики придерживаются разных взглядов на то, куда, по их мнению, пойдет экономика в будущем, и это влияет на их действия сегодня. Ожидание будущих действий зависит от текущих действий и формирует как текущие, так и будущие тенденции. Индикаторы настроения обычно используются для оценки того, как определенные группы относятся к текущей экономике.
Спрос и предложение
Спрос и предложение на продукты, услуги, валюту и другие инвестиции создают динамичную динамику цен. Цены и цены меняются по мере изменения спроса или предложения. Если что-то будет востребовано, а предложение начнет сокращаться, цены будут расти. Если предложение превысит текущий спрос, цены упадут.
В краткосрочной перспективе эти выпуски новостей могут вызвать значительные колебания цен, поскольку трейдеры и инвесторы покупают и продают в ответ на информацию. Усиление действий вокруг этих объявлений может создать краткосрочные тренды, в то время как долгосрочные тренды могут развиться, поскольку инвесторы полностью осознают и осознают, что влияние информации означает на рынки.
Международный эффект
Международные транзакции, платежный баланс между странами и экономическая стабильность труднее измерять ежедневно, но они также играют важную роль в долгосрочных тенденциях на многих рынках. На валютных рынках являются мерилом того, насколько хорошо валюта и экономика одной страны делают по отношению к другим. Высокий спрос на валюту означает, что валюта будет расти по сравнению с другими валютами.
Эффект участника
Анализ и результирующие позиции, занимаемые трейдерами и инвесторами на основе получаемой ими информации о государственной политике и международных сделках, создают спекуляции относительно того, куда будут двигаться цены. Когда достаточно людей соглашаются в одном направлении, рынок вступает в тенденцию, которая может существовать в течение многих лет.
Эффект спроса и предложения
Спрос и предложение влияет на отдельных лиц, компании и финансовые рынки в целом. На некоторых рынках, таких как товары, предложение определяется физическим продуктом. Спрос и предложение на нефть постоянно меняются, корректируя цену, которую участник рынка готов платить за нефть сегодня и в будущем.
По мере того, как предложение сокращается или увеличивается спрос, может произойти долгосрочный рост цен на нефть, поскольку участники рынка перевешивают друг друга, чтобы достичь, казалось бы, конечного предложения товара.
Финансовые рынки имеют аналогичную динамику. Акции колеблются в краткосрочной и долгосрочной перспективе, создавая тренды. Угроза истощения предложения в текущих ценах вынуждает покупателей покупать по более высоким и более высоким ценам, создавая значительное повышение цен. Если большая группа продавцов выйдет на рынок, это увеличит предложение доступных запасов и, вероятно, приведет к снижению цен.