Однако, как и любой востребованный продукт, компании стремятся удовлетворить этот спрос - и это именно то, что произошло. Избыток новых поставок лития вышел на рынок после быстрого расширения шахт в Австралии. Более того, сокращение государственных субсидий для потребителей электромобилей в Китае снизило спрос на крупнейшем в мире рынке электромобилей. В результате индекс Solactive Global Lithium, который отслеживает результаты деятельности крупнейших и наиболее ликвидных компаний, зарегистрированных в этом списке, упал на 16% в этом году.
За последние две недели индекс восстановил некоторый потенциал роста, поскольку появились новости о том, что протестующие заблокировали доступ к нескольким литиевым шахтам с самым высоким в мире производством в Чили. Похоже, что эти перебои с производством помогли ослабить страх перепроизводства, охвативший рынок.
Те, кто хочет сделать ставку на постоянный рост цен на литий, могут получить доступ к легкому металлу, торгуя Global X Lithium & Battery Tech ETF ( LIT ) или инвестируя в компании, ориентированные на литий, Albemarle Corporation ( ALB ) и Sociedad Quimica y Minera. де Чили SA ( SQM ). Давайте более подробно рассмотрим биржевой фонд (ETF) и обе компании, а также несколько тактических торговых стратегий.
Global X Литий & Батарея Tech ETF (LIT)
Запущенный в 2010 году ETF Global X Lithium & Battery Tech стремится обеспечить аналогичную отдачу от индекса Solactive Global Lithium. Для достижения этой цели фонд инвестирует большую часть своего пула активов в 457,09 млн долл. США, а также американские депозитарные расписки («АДР») и глобальные депозитарные расписки («ГДР»), которые представляют собой ориентир. ETF предлагает широкую экспозицию металла, инвестируя в мировые производители лития и производителей батарей. В тройку лидеров LIT по весу распределения входят Albemarle с 16,73%, Sociedad Quimica с 11,79% и производитель электромобилей Tesla, Inc. ( TSLA ) с 7,18%. Ежедневный объем торгов более 100 000 акций в сочетании со средним спредом в два цента, сохраняйте торговые издержки низкими. По состоянию на 4 ноября 2019 года фонд выпускает стабильную дивидендную доходность в 3,68% и доходность с начала года (с начала года) -6,17%.
Акции LIT стабильно снижались в период с марта по август, установив 52-недельный минимум на уровне 22,59 долл. США 28 августа. Настроения улучшились за последние два месяца, когда цена уверенно закрылась выше многомесячной линии нисходящего тренда в пятницу. Те, кто идет долго, должны ожидать начальное движение к верхнему сопротивлению на уровне 27,50 долл., А затем возможное тестирование уровня в 29 долл. Управляйте риском, размещая ордер стоп-лосс либо ниже минимума пятницы на уровне 25,11 доллара США, либо ниже внутридневного диапазона четверга.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle производит и продает специализированные химические вещества по всему миру. Литиевый сегмент компании Charlotte, базирующейся в Северной Каролине, извлекает металл из месторождений солевого рассола в Чили и США, а также из совместных предприятий по добыче твердых пород в Австралии. Уолл - стрит ожидает $ 6840000000 фирма поставить третий квартал (Q3) прибыль в размере $ 1,57 на акцию , когда он сообщает результаты в среду, 6 ноября Фигура будет представлять год за годом снизу линии роста на 19,9%. Аналитики также ожидают выручки компании подскочил на 16,8% в течение периода. Albemarle недавно закрыла сделку по покупке доли в литиевом руднике в Австралии за 1,3 миллиарда долларов. Однако компания решила не эксплуатировать актив до тех пор, пока не улучшатся рыночные условия. Акции Albemarle предлагают инвесторам удобные дивиденды в размере 2,42%, но цена их акций снизилась почти на 15% в этом году по состоянию на 4 ноября 2019 года.
Вероятно, на графике акций специализированного химического предприятия формируется возможный обратный паттерн « голова-плечи », в котором левое плечо структуры формируется в июне, голова - в августе, а правое плечо - в этом месяце. Формирование обычно указывает на дно рынка и позволяет трейдерам войти в начало потенциального нового восходящего тренда . Кроме того, индекс относительной силы (RSI) показывает значение ниже 50, давая запасу достаточно места для тестирования более высоких цен перед консолидацией. Те, кто занимают позицию, должны подумать о том, чтобы разместить ордер на тейк -профит вблизи июльского максимума колебания в 75,52 доллара и сократить убытки, если цена не удержится выше минимума Хэллоуина в 60,20 доллара.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Находящаяся в Чили компания Sociedad Quimica осуществляет значительные операции с литием, специальными калийными удобрениями, йодом и солнечными солями. Это извлекает эти материалы через свои рудные и соленые отложения. Когда компания по производству основных материалов в следующий раз опубликует свои финансовые результаты 20 ноября, аналитики ожидают, что ее прибыль на акцию (EPS) в третьем квартале составит 26 центов по сравнению с 32 центами в сентябре 2018 года. Несмотря на то, что акции в течение последних четырех кварталов подряд не дотягивали до итоговых оценок , у Уолл-стрит есть 12-месячная целевая цена акций компании на уровне 34,47 долл., Что составляет премию в 20% к закрытию в 28,68 долл. В пятницу. По состоянию на 4 ноября 2019 года акции Sociedad Quimica имеют рыночную стоимость$ 7,55 млрд и торгуется с понижением на 22,53% за год. Дивидендная доходность почти в 4% помогает частично компенсировать слабую динамику цен.
После достижения максимума 23 августа цена акций фирмы восстановилась, чтобы торговаться выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Совсем недавно акции выросли на 5,52% в пятницу и, похоже, вырвутся из периода жесткой консолидации. Учитывая, что процентная ставка по акциям составляет почти 14%, такое движение может вызвать короткое ралли сжатия, так как продавцы спешат покрыть свои позиции. Трейдеры, которые покупают на текущих уровнях, должны стремиться регистрировать прибыль на уровне 32 или 36 долларов США - оба эти уровня сопротивления являются критическими. Защитите капитал, разместив стоп-ордер где-то ниже 50-дневной SMA.
Сообщения из Facebook