В то время как цена может периодически перемещаться выше или ниже, нисходящие тренды характеризуются более низкими пиками и более низкими впадинами с течением времени.
Технические аналитики обращают внимание на нисходящие тренды, потому что они представляют собой нечто большее, чем случайная полоса неудач. Ценные бумаги в нисходящем тренде, скорее всего, продолжат тенденцию к снижению, пока не изменится состояние рынка, подразумевая, что нисходящий тренд отмечает фундаментально ухудшающееся состояние.
Нисходящий тренд можно противопоставить восходящему.
Как работает нисходящий тренд
Безопасность, которая изменяется от восходящего тренда к нисходящему тренду, очень редко делает одно мгновенное изменение от одного к другому. Вместо этого ценовое действие в восходящем тренде показывает признаки напряжения, и затем постепенно начинается нисходящий тренд. Как восходящие, так и нисходящие тренды отмечены их пиками и впадинами (также называемыми максимумами и минимумами колебаний), а также общим направлением, по которому они движутся. На следующем рисунке показана серия пиков и впадин (пики четные, впадины нечетные).
Динамика, показанная на этом рисунке, по своей природе похожа почти на все изменения тренда с восходящего на нисходящий. Хотя особенности варьируются в каждом случае, три характеристики этого изменения являются общими:
- Ценовое действие падает ниже самого последнего впадины (показано в пунктах 1-3)
- Следующий пик не может подняться выше своего предшественника (баллы 3-5)
- Тенденция к снижению увеличивает вероятность продолжения (пункты 5-7)
Первая характеристика нисходящего тренда отмечает точку в ценовом действии, когда предложение превышает спрос. Количество доступных продавцов и количество ценной бумаги, которую они хотят продать, больше, чем количество готовых покупателей и количество, которое они хотят купить. Почему-то участники рынка, в большинстве своем, больше не принимают идею о том, что эта безопасность должна оцениваться настолько высоко, насколько она есть.
Вторая характеристика указывает на растущее число участников рынка, которые, хотя и ранее не определились, во время недавнего пика цены убедились, что они больше не должны владеть (или владеть большей частью) ценной бумагой. Количество продавцов увеличивается одновременно с уменьшением количества покупателей.
Третья характеристика обычно сопровождается новостями или новой информацией, которая подтверждает подозрения тех, кто решил выйти или больше не рассматривает возможность покупки ценной бумаги. Еще больше покупателей отступают и еще больше продавцов стремятся получить прибыль или ограничить убытки.
Торговые нисходящие тренды
Большинство трейдеров стремятся избежать нисходящих трендов, потому что они изначально сосредоточены на восходящих трендах и торгуют только на длинных торгах. Нисходящие тренды можно найти в каждом торговом периоде: минуты, дни, недели, месяцы или даже годы. Поэтому трейдеры ищут способы определить нисходящий тренд как можно раньше. Некоторые трейдеры предпочитают торговать как длинными, так и короткими, поэтому они определяют нисходящие тренды для новых торговых возможностей.
Трейдеры признают, что, как только нисходящий тренд был установлен в пределах их предпочтительного периода времени, они должны быть очень осторожны при входе в любые новые длинные позиции. Это усугубляет нисходящий тренд, способствуя снижению спроса. Длинные / короткие трейдеры признают обратное, что теперь у них есть возможность получить прибыль от нисходящего тренда.
Поскольку короткие продавцы стремятся получить прибыль от нисходящих трендов, заимствуя и затем немедленно продавая акции с соглашением выкупить их в будущем. Они известны как короткие позиции или короткие продажи. Если цена актива продолжает снижаться, трейдер получает прибыль от разницы между ценой немедленной продажи и более низкой ценой выкупа в будущем. Так как они добавляют к ценовому действию, входя с ордерами на продажу, это также усугубляет тенденцию к снижению. Такие трейдеры рассчитывают получить прибыль, по крайней мере, от следующего колебания ниже, возможно, большего, если они могут быть терпеливыми, и тренд фактически продолжает снижаться.
Часто трейдеры используют технические индикаторы и графические модели для выявления и подтверждения нисходящих трендов.
Например, скользящие средние можно использовать для определения общей тенденции. Если цена ниже скользящей средней, акция, вероятно, будет в нисходящем тренде, и наоборот, для восходящего тренда. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или индекс средней направленности (ADX), также могут показывать величину или силу нисходящего тренда в данный момент времени, что может помочь при принятии решения о том, входить в короткую позицию или нет.
Сообщения из Facebook