Десять Законов Технической Торговли Джона Мерфи

Введение

Джон Мерфи, главный технический аналитик опирается на свой тридцатилетний опыт работы в этой области для разработки десяти основных законов технической торговли: правил, которые призваны помочь объяснить всю идею технической торговли для начинающих и упростить торговая методология для более опытного специалиста. Эти предписания определяют ключевые инструменты технического анализа и способы их использования для определения возможностей покупки и продажи.

В «Визуальном инвесторе» Джон демонстрирует основные визуальные элементы технического анализа. Основы подхода Джона к техническому анализу показывают, что более важно определить, куда движется рынок (вверх или вниз), а не причину его направления.

Ниже приведены десять наиболее важных правил технической торговли Джона:

• Карта трендов
• Найди тренд и следуй за ним
• Найти низко и высоко
• Знать, как далеко откат
• Нарисовать линию
• Следуй за средним
• Узнайте повороты
• Знайте предупреждающие знаки
• Тренд или не тренд?
• Знай подтверждающие знаки

1. Карта тенденций

Изучите долгосрочные графики. Начните анализ графиков с ежемесячных и еженедельных графиков, охватывающих несколько лет. Карта рынка в большем масштабе обеспечивает большую видимость и лучшую перспективу рынка. После того, как долгосрочный период установлен, обратитесь к дневным и внутридневным графикам. Краткосрочный взгляд на рынок часто может быть обманчивым. Даже если вы торгуете только в краткосрочном периоде, вам будет лучше, если вы торгуете в том же направлении, что и среднесрочные и долгосрочные тренды.

2. Найдите тренд и следуйте ему

Определите тренд и следуйте ему. Тенденции рынка бывают разных размеров — долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Сначала определите, какой из них вы собираетесь торговать, и используйте соответствующий график. Убедитесь, что вы торгуете в направлении этой тенденции. Покупайте провалы, если тренд повышен. Продавайте ралли, если тренд нисходящий. Если вы торгуете по среднему тренду, используйте дневные и недельные графики. Если вы торгуете днем, используйте дневные и внутридневные графики. Но в каждом случае позвольте графику с более длинным диапазоном определить тренд, а затем используйте график более короткого периода для определения времени.

3. Найдите самое низкое и высокое

Найти уровни поддержки и сопротивления. Лучшее место для покупки рынка — около уровней поддержки. Эта поддержка обычно является предыдущим минимумом реакции. Лучшее место для продажи на рынке — вблизи уровней сопротивления. Сопротивление обычно является предыдущим пиком. После преодоления пика сопротивления он обычно оказывает поддержку при последующих откатах. Другими словами, старый «максимум» становится новым минимумом. Точно так же, когда уровень поддержки был преодолен, это обычно приводит к продажам на последующих ралли — старый «минимум» может стать новым «максимумом».

4. Знайте, как далеко отойти

Измерьте процент отката. Рыночные коррекции вверх или вниз обычно восстанавливают значительную часть предыдущего тренда. Вы можете измерить поправки в существующей тенденции в простых процентах. Пятидесятипроцентный восстановление предыдущего тренда является наиболее распространенным. Минимальное восстановление обычно составляет одну треть от предыдущего тренда

5. Нарисуйте линию

Нарисуйте линии тренда. Линии тренда являются одним из самых простых и эффективных инструментов построения графиков. Все, что вам нужно, это прямой край и две точки на графике. Линии восходящего тренда проводятся по двум последовательным минимумам. Линии нисходящего тренда рисуются вдоль двух последовательных пиков. Цены часто возвращаются к трендовым линиям, прежде чем возобновить свой тренд. Прерывание линий тренда обычно сигнализирует об изменении тренда.

6. Следуйте скользящим средним

Следуйте скользящим средним. Скользящие средние дают объективные сигналы на покупку и продажу. Они сообщают вам, находится ли существующий тренд в движении, и помогают подтвердить изменение тренда. Скользящие средние не сообщают вам заранее, однако, что изменение тренда неизбежно. Диаграмма комбинации двух скользящих средних является наиболее популярным способом поиска торговых сигналов. Некоторые популярные фьючерсные комбинации — это 4- и 9-дневные скользящие средние, 9- и 18-дневные, 5- и 20-дневные. Сигналы выдаются, когда короткая средняя линия пересекается с более длинной.

7. Узнайте повороты

Гусеничные генераторы. Осцилляторы помогают идентифицировать рынки перекупленною и перепроданною. В то время как скользящие средние предлагают подтверждение изменения рыночного тренда, осцилляторы часто помогают нам предупредить, что рынок вырос или упал слишком далеко и скоро развернется. Двумя наиболее популярными являются Индекс относительной силы (RSI) и Осциллятор стохастика., Они оба работают по шкале от 0 до 100. Расхождения осцилляторов часто предупреждают об оборотах рынка. Эти инструменты работают лучше всего в диапазоне торгового рынка. Недельные сигналы могут быть использованы в качестве фильтров для дневных сигналов. Дневные сигналы можно использовать в качестве фильтров для внутридневных графиков.

8. Знайте предупреждающие знаки

Торгуйте индикатором MACD. Индикатор расхождения сходимости скользящих средних (MACD) (разработанный Gerald Appel) объединяет систему пересечения скользящих средних с элементами перекупленности / перепроданности осциллятора. Сигнал на покупку возникает, когда более быстрая линия пересекает более медленную и обе линии находятся ниже нуля. Сигнал на продажу возникает, когда более быстрая линия пересекает медленную сверху над нулевой линией.

9. Тренд или не тренд

Используйте индикатор ADX. Линия среднего индекса направленного движения (ADX) помогает определить, находится ли рынок в тренде или в торговой фазе. Он измеряет степень тренда или направления на рынке. Восходящая линия ADX говорит о наличии сильной тенденции. Падающая линия ADX говорит о наличии торгового рынка и отсутствии тренда. Восходящая линия ADX благоприятствует скользящим средним; падение ADX благоприятствует осцилляторам.

10. Знай подтверждающие знаки

Не игнорируйте громкость. Объем является очень важным подтверждающим индикатором. Объем предшествовать цене. Важно обеспечить, чтобы больший объем иметь место в направлении преобладающей тенденции. В восходящем тренде более тяжелый объем должен быть замечен в последующие дни. Рост объема подтверждает, что новые деньги поддерживают преобладающую тенденцию. Снижение объема часто является предупреждением о том, что тренд близок к завершению. Твердый восходящий тренд цены всегда должен сопровождаться ростом объема.