Индикаторы технического анализа. Что это такое и как их использовать?

Использование индикаторов технического анализа дает подсказки инвестору, что, в свою очередь, помогает интерпретировать рыночные модели и, в конечном итоге, разумное поведение цены в будущем. Обычно комбинация цены, объема и чувствительных ко времени технических индикаторов используется для максимизации прибыли.

Определение индикатора технического анализа

Индикаторы технического анализа являются основой технического анализа, который используется для определения будущих финансовых, фондовых или экономических тенденций. Технические индикаторы используются, чтобы помочь инвестору узнать, когда входить или выходить из сделки, чтобы иметь возможность получать прибыль. Проще говоря, технические индикаторы смотрят на информацию о ценах и переводят ее в простые, легко читаемые сигналы, которые могут помочь инвестору определить правильное время относительно того, когда покупать и когда продавать.

Технический индикатор — это результат математических расчетов, основанных на указаниях сочетаний цены, времени и объема. Полученные значения используются для прогнозирования вероятных изменений цен. Это ряд точек данных, которые получаются путем применения формулы к ценовым данным ценной бумаги. Эти ценовые данные относятся к любой комбинации открытия, максимума, минимума или закрытия за определенный период времени. Данные о цене вводятся в формулу, и создается точка данных.

Кроме того, индикаторы технического анализа, в совокупности называемые «техническими», отличаются тем, что они не анализируют какую-либо часть фундаментального бизнеса, такую как прибыль, доход и размер прибыли. Активный трейдер на рынке наиболее широко использует технические индикаторы, потому что они предназначены в основном для анализа краткосрочных движений цены. Если вы являетесь долгосрочным инвестором, большинство технических индикаторов имеют небольшую ценность, так как они не охватывают то, что происходит в основном бизнесе. Долгосрочному инвестору лучше всего анализировать долгосрочную тенденцию, определяя хорошие точки входа и выхода для акций.

Вывод индикаторов технического анализа

Индикаторы технического анализа выводятся из технических графиков, которые могут представлять собой графическое или графическое представление рыночной активности с точки зрения восходящих или нисходящих движений цен на акции в течение определенного периода времени. Тем не менее, некоторые технические графики могут также учитывать торговые объемы в расчетах.

Математически технический график представляет собой график набора данных о ценах (по вертикальной оси) и функции времени (по горизонтальной оси). Эти ценовые данные могут включать цену открытия, цену закрытия, максимальную или минимальную цену дня, среднюю цену или их комбинацию. Точки данных на графике могут отображаться в виде отдельных точек или маленьких столбцов.

Когда все точки данных на графике объединены, получается волнообразный рисунок. Затем эта модель подвергается техническому анализу экспертами, которые применяют стандартные математические формулы к этим движениям цены, чтобы получить технические индикаторы, из которых они могут предсказать будущую рыночную цену акции или ее рыночный тренд (движение вверх / вниз).

Типы технических индикаторов

Существует много различных технических индикаторов, и для инвестора важно выбрать те из них, которые соответствуют его / ее типу торговли и торговому методу.

Существуют две основные категории, к которым относятся технические индикаторы: опережающие индикаторы и запаздывающие индикаторы.

Опережающие индикаторы меняются до того, как изменится нижний товар, а запаздывающие индикаторы обычно отстают или следуют за событием.

Основным преимуществом ведущих индикаторов является ранняя сигнализация для входа и выхода, она генерирует больше сигналов и дает больше возможностей для торговли на торговых рынках.

Отстающие индикаторы следуют за движением цены и также известны как индикаторы следования за трендом. Индикаторы следования за трендом работают лучше всего, когда рынки или ценные бумаги развивают сильный тренд и сигнализируют трейдерам занять длинную позицию и удерживать позицию, пока тренд не нарушен.

Преимущества технического индикатора

Технический индикатор может дать уникальный взгляд на силу и направление базового ценового движения на фондовом рынке. Его основными функциями являются оповещение, подтверждение и прогнозирование.

При взгляде на движение цены на экране компьютера цены на акции постоянно колеблются, и в большинстве случаев трудно определить, когда входить или выходить из сделки. Тем не менее, технические аналитики, чтобы сгладить данные и сделать их более понятными, могут нанести график движения акций на график. Изобразив максимумы, минимумы, цены открытия, закрытия и средние цены, мы сможем понять движения очень изменчивых акций. Данные сглаживаются, чтобы показать более четкую картину.

Другие преимущества технических индикаторов для инвестора:

• Определение уровней поддержки и сопротивления. Это будет указывать, упала ли цена акции ниже (уровни поддержки) или поднялась выше (уровни сопротивления).
• Некоторые показатели могут помочь определить будущую цену акции.
• Технические индикаторы помогают устанавливать тренды (восходящие или нисходящие), которые имеют решающее значение как для трейдеров, так и для инвесторов.
• Технические индикаторы всегда предупреждают технического аналитика, если какое-либо важное ценовое действие или волатильность вот-вот произойдет в цене акции.

Ключевые моменты использования индикаторов технического анализа

1. Индикаторы просто предоставляют «индикацию», и многие инвесторы, как правило, забывают этот факт и игнорируют ценовое действие ценной бумаги и сосредотачиваются исключительно на индикаторе.
2. Индикатор фильтрует ценовое действие по формулам. Как таковые, они являются производными, а не прямыми отражениями ценового действия. Любой анализ индикатора должен проводиться с учетом ценового действия.
3. Один и тот же индикатор может демонстрировать разные поведенческие модели применительно к разным акциям.
4. Когда индикаторы генерируют сигналы покупки и продажи, сигналы следует рассматривать в контексте с другими инструментами технического анализа.
5. Один и тот же индикатор может демонстрировать разные поведенческие модели применительно к разным акциям.
6. Выбор индикатора для использования в анализе затруднен, поскольку сегодня используются сотни, и каждую неделю создается все больше новых.
7. Выберите индикаторы, которые дополняют друг друга, вместо тех, которые движутся в унисон и генерируют одинаковые сигналы. В большинстве случаев обычно достаточно двух или трех показателей.

Вывод

Лучшие показатели технического анализа - это те, которые в прошлом были опробованы, проверены и доказали свою эффективность.

Не пытайтесь освоить все индикаторы технического анализа и осцилляторы. Со временем вы разовьете искусство оценивать прибыльные сделки с помощью технических индикаторов. Используйте технические индикаторы, которые дополнят ваш стиль торговли.

Используйте два или три индикатора для анализа цен на акции, так как использование только одного индикатора может дать вам ложный сигнал. Со временем вы разовьете искусство оценивать прибыльные сделки с помощью технических индикаторов.

Каждый технический индикатор предоставляет уникальную информацию. Вы обнаружите, что, естественно, будете тяготеть к конкретным техническим индикаторам, основанным на вашей индивидуальности в торговле, но важно ознакомиться со всеми техническими индикаторами, которые есть в вашем распоряжении.

Вам также следует помнить об одной слабости, связанной с большинством индикаторов технического анализа. Поскольку технические индикаторы смотрят на исторические данные о ценах, они до некоторой степени отстают от текущих рыночных данных, но они все еще предоставляют бесценную информацию. Отстающие индикаторы следуют за движением цены и известны как индикаторы следования за трендом и имеют тенденцию приводить ко многим ложным сигналам. Они дают поздние сигналы, которые вызывают поздний вход, что является недостатком для инвесторов.

Чтобы компенсировать это, опережающие индикаторы могут быть полезны. Они генерируют больше сигналов и дают больше возможностей для торговли на торговых рынках, но, с другой стороны, больше сигналов и более ранних сигналов означают, что изменения ложных сигналов также возрастут, что может привести к увеличению потенциальных потерь.